瞄股網10月30日:短線大盤還有回調壓力 90日線支撐將面臨考驗

2019-10-30 08:17:36來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:八方股份、筑博設計、廣電計量。

  今日可申購可轉債:無。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:賽諾醫療、昊海生科。

  今日A股市場分紅與財經日歷:無。

  盡管隔夜外盤走勢較強,但區塊鏈炒作的降溫,部分個股盤中打開漲停板,影響了市場情緒,周二大盤低開低走,一路震蕩走低。最終,大盤以下跌 0.87%收盤,創業板下挫 1.05%,兩市總成交量較前一交易日減少約 4.27%,這表明對于題材炒作,市場較為冷靜,場外資金不愿追高,場內資金各自為戰,市場情緒不高,信心仍不足。

  量能略有增加,個股活躍度降低,分化開始加大,當日有 42 家個股漲停,剔除科創板,有 15 家個股跌停,漲幅超過 5%個股有 325 家,跌幅超過 5%個股有 67 家,個股普跌為主,熱點不持續,市場側重防御,當日漲幅居前的為畜牧業、白酒、家電等,跌幅居前的為軟件開發、半導體、電子、券商及次新股等,市場追高意愿不足,追高易套,資金側重防御,抱團在有業績的防御性股票中,對于三季度業績低于預期股,則殺跌為主。量能難以釋放,賺錢效應降低,虧錢效應回升,結構分化明顯,是周二盤面主要特征。

  從技術上看,周二大盤低開低走,一路震蕩走低,以最低點收盤,并呈價跌量增態勢(滬市價跌量縮,深市價跌量增)。5 日線對大盤形成支撐,10 日、30 日線失守,價跌量增的量價關系,K 線組合的“切頭斷腳”弱勢形態,加之日線 MACD 指標空頭重新強化,短線大盤還將慣性下挫。

  分時圖技術指標顯示,15 分鐘缺口得到回補,15 分鐘、30 分鐘 SKD 指標跌至 20 以下,大盤盤中有反復,但 60 分鐘 MACD 指標即將死叉,SKD 指標空頭強化,大盤調整壓力仍存。

  上證 50 價跌量縮,5 日線支撐,10 日線失守,30 分鐘 MACD 指標死叉,60 分鐘 SKD 指標死叉,短線慣性下挫,但量能不足,殺跌動力不大,回落空間有限。

  創業板價跌量增,指數偏離 5 日線仍遠,技術上仍處于超買態勢,短線回調壓力仍存,技術上有望回補周一留下的缺口。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤還有回調壓力,90 日線支撐將面臨考驗,大盤處于“三角形”整理過程中,疊加構筑“頭肩底”右肩過程,短線也不具備大幅調整空間。

  財經要聞

  國務院關于長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案的批復

  外交部:堅決反對美方以莫須有的罪名打壓特定中國企業

  工信部:加快培育共享制造新模式新業態、促進制造業高質量發展

  美股周二普遍下跌

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  操作策略

  近期,市場風口又從藍籌轉向題材,區塊鏈概念再成市場熱點,部分個股連續上漲,也“鏈”出了科技板塊投資熱情,活躍了市場資金,題材引發的賺錢效應出現,也吸引了部分場外資金流入。今年以來,從年初的 5G,到三季度的半導體硬核科技,再到近期以計算機、網絡為代表的區塊鏈,高新科技產業一直輪番站在風口之上,成為今年 A 股市場主流風口。

  今年以來,我們一直堅定地認為,經濟發展動能的轉換,科技是當下與未來行情的主線之一,我們所提出“金融+科技”的“雙輪驅動”得到市場驗證,今年以來,“金融+科技”表現強,則大盤強,“金融+科技”表現弱,則大盤弱,“金融+科技”聯袂上漲,則 A 股市場走出趨勢性行情,若金融與科技各自為戰,則大盤上下兩難,區間運行為主。年底越來越近,市場資金面壓力越來越大,A 股市場量能難以有效并持續釋放,“金融+科技”難以形成共振態勢,“蹺蹺板”現象導致大盤只能區間運行。

  我們堅定看好高新產業中長期投資機會,高新產業代表了國內制造業未來,能否在 A 股市場得到資源優化配置,將決定經濟轉型、產業結構調整能否實現。但是,我們也應注意到,科技股多數估值較高,也未在行業及細分子行業中處于龍頭地位,或者產品具有不可替代性,產品銷售渠道業務壁壘,甚至有的僅為蹭熱點,如當年互聯網泡沫時,一些公司紛紛宣布進軍互聯網,但投入的資金卻乏善可陳,當互聯網退潮時,股價大幅回落至今市場仍記憶猶新。

  當下,市場出現區塊鏈投資熱潮,市場再現百股漲停現象,有的區塊鏈題材股走出連續大幅上漲走勢,資金對此趨之若鶩。我們認為,區塊鏈屬于朝陽產業,是互聯網一場創造“信任”的技術革命,但這個技術不是現在才出現的,一些上市公司也做了這方面的研發,A 股市場之前也有過幾次相關題材熱潮,但相關上市公司無論是股價或估值都較高,行業也存在魚目混珠現象,在一輪投資高潮后,又將面臨去偽存真過程,這才是每一輪題材炒作后,市場所不得不面對的問題。

  區塊鏈前景廣闊,產業已逐漸步入成長期,產業投資方向開始轉向實際應用階段,市場也點燃了投資熱情。對于二級市場投資,該如何去偽存真?我們的觀點是:1、具有區塊鏈概念,沒有真正技術研發能力,僅投資區塊鏈相關業務,對公司主營業務影響并不大的概念股,不具備中長期投資價值;2、不盲目追熱點,冷靜對待,待市場熱情退潮后,挖掘有資金注入,擁有技術研發能力,上市公司盈利能力因區塊鏈業務能再上一層樓的優質成長股,做好中長期投資準備。

  對于四季度行情,我們一直強調,10 月行情是難得的金秋行情,傳統上也是年內最后的收獲行情,但漸行漸近的資金面壓力,市場對歷史上四季度“黑天鵝”事件的記憶影響,四季度需謹慎沖高回落,尤其是沒有業績支撐題材股獲利回吐,抱團取暖股的籌碼松動,將是后市大盤運行潛在壓力所在。當前,市場也與季節一樣,是秋去冬來的投資淡季,投資不宜沖動,立足短線,獲利豐厚則宜落袋為安。

  昨受題材股獲利回吐打壓,加之“大小非”減持影響,大盤低開低走,一路震蕩走低,走勢之弱遠低于市場預期,尾盤區塊鏈概念股紛紛打開漲停板,這將對大盤后市運行造成負面心理影響。題材炒作將退潮,市場將回歸理性,面對資金短缺現實,短線大盤仍難大幅走強,但對于政策預期,大盤回落空間也有限,區間震蕩運行,繼續構筑“頭肩底”右肩走勢。

  操作上,先防御,后反擊,忌追高,把資金安全性放在首位前提下,短線逢低關注金融、生物醫藥及股價處于底部且有補漲要求的二線藍籌股,堅決回避股價年內漲幅過高股或短線獲利回吐壓力較大股。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網10月30日:山西證券、方正證券僅供參考

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